Aperçu
Le fonds investit dans des sociétés européennes cotées en bourse dont une famille ou un entrepreneur détient une part substantielle des droits de vote en circulation.
Ces sociétés sont d’importants incubateurs d’innovation en Europe.
Grâce à leurs bonnes pratiques de gestion, à leur horizon de placement long et à une vision globale de leur activité, elles offrent un potentiel de croissance durable et une bonne résilience face aux crises.
Le gérant de portefeuille n’est pas contraint par l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des titres.
Avantages
Grâce à leurs bonnes pratiques de gestion, à leur horizon de placement long et à une vision globale de leur activité, elles offrent un potentiel de croissance durable et une bonne résilience face aux crises.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 mai 2024
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.99 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.90 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.98 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe All Cap index (NR) in EUR
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| N° de valeur |
131842497
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| ISIN |
LU2741081934
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| Reuters Id |
131842497X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSLUEEB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.45 | -2.12 | -1.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.69 | -0.71 | 15.31 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 3.77 | -0.35 | 7.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 1'128.25 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.01.2026 | EUR 1'175.38 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.03.2026 | EUR 1'040.59 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 0.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 47.67 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.01 % | 13.87% |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| ASML Holding NV | 6.22 |
| Hannover Rueck SE | 4.14 |
| Ferrovial NV | 4.04 |
| KBC Group NV | 3.87 |
| Industria de Diseno Textil SA | 3.69 |
| Assa Abloy AB | 3.61 |
| Atlas Copco AB | 3.57 |
| L'Oreal SA | 3.55 |
| Banca Mediolanum SpA | 3.44 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.44 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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