Aperçu

Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des obligations d’entreprises de qualité investment grade libellées en EUR.

Le fonds cherche avant tout à exploiter les opportunités de placement que présentent les notations l’allocation sectorielle et la sélection des émetteurs tout en visant une diversification des positions individuelles.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les investisseurs bénéficient du potentiel de rendement des obligations d’entreprise, généralement supérieur à celui des emprunts d’Etat.

Une gestion active du portefeuille permet une évaluation minutieuse de l’environnement macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l’allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.

L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.

Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.

Risques

Le risque de défaillance est plus important pour les obligations d’entreprise que pour les emprunts d’Etat, bien que le portefeuille affiche une qualité de crédit investment grade. Les fluctuations des taux d’intérêt modifient la valeur du portefeuille, et les investisseurs doivent donc avoir une tolérance au risque et une capacité de risque en conséquence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. La stratégie peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque portefeuille a des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. En outre, le recours à des dérivés peut générer des risques supplémentaires (en particulier un risque de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
19 avril 2023
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.03 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
125101476
ISIN
LU2589240618
Ticker Bloomberg
UBECSIX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.82 -0.13 -0.64
1M
3M
6M
1A
2A 3.86 2.98 17.80
3A 16.55 9.92 25.52
5A
ø p.a.5A 5.24 3.20 7.87

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 EUR 117.66
Plus haut 12 derniers mois 23.02.2026 EUR 118.24
Plus bas 12 derniers mois 17.06.2025 EUR 114.57
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 EUR 26.34
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 EUR 963.53
Théoretique yield to worst (brut) 29.05.2026 3.75 %

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Deutsche Bank AG 1.74
2 Raiffeisen Bank International AG 1.60
3 BP Capital Markets PLC 1.24
4 CTP NV 1.23
5 ENEL Finance International NV 1.15
6 Societe Generale SA 1.13
7 CPI Property Group SA 1.08
8 Wintershall Dea Finance BV 1.08
9 European Investment Bank 1.05
10 Verizon Communications Inc 1.03
11 麻豆社 Group AG 1.02
12 ING Groep NV 1.01
13 WP Carey Inc 1.01
14 Ford Motor Credit Co LLC 0.97
15 Citigroup Inc 0.85
16 JPMorgan Chase & Co 0.85
17 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.84
18 BPCE SA 0.83
19 Goldman Sachs Group Inc/The 0.83
20 Bank of America Corp 0.81
21 Lloyds Banking Group PLC 0.80
22 Public Storage Operating Co 0.78
23 Amprion GmbH 0.77
24 Capgemini SE 0.77
25 Svenska Handelsbanken AB 0.74
26 Stellantis NV 0.73
27 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.73
28 APA Infrastructure Ltd 0.71
29 Air Liquide Finance SA 0.71
30 NatWest Group PLC 0.69
31 Aroundtown SA 0.65
32 Intesa Sanpaolo SpA 0.64
33 International Business Machines Corp 0.64
34 AT&T Inc 0.63
35 ABN AMRO Bank NV 0.62
36 Magnum Icc Finance BV 0.62
37 BNP Paribas SA 0.61
38 Amazon.com Inc 0.61
39 Morgan Stanley 0.60
40 Pfizer Netherlands International Finance BV 0.60
41 AXA SA 0.58
42 Informa PLC 0.58
43 Zuercher Kantonalbank 0.56
44 HSBC Holdings PLC 0.55
45 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.55
46 Deutsche Boerse AG 0.54
47 Banco de Sabadell SA 0.53
48 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 0.52
49 mBank SA 0.51
50 Var Energi ASA 0.51
51 BUPA Finance PLC 0.50
52 Roche Finance Europe BV 0.49
53 Commonwealth Bank of Australia 0.47
54 Novonesis Novozymes B 0.47
55 TotalEnergies SE 0.46
56 IDS Financing PLC 0.44
57 Pernod Ricard SA 0.44
58 Vonovia SE 0.44
59 Credit Agricole SA/London 0.43
60 Redexis SA 0.43
61 BMW International Investment BV 0.42
62 EXOR NV 0.42
63 Banco de Credito Social Cooperativo SA 0.42
64 P3 Group Sarl 0.42
65 Danske Bank A/S 0.42
66 ASB Bank Ltd 0.41
67 Dover Corp 0.41
68 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.41
69 Symrise AG 0.41
70 Sage Group PLC/The 0.41
71 General Motors Financial Co Inc 0.40
72 Deutsche Telekom International Finance BV 0.40
73 SANTAN 4 1/4 04/22/38 0.40
74 Engie SA 0.39
75 Sanofi SA 0.39
76 Barclays PLC 0.39
77 SOCGEN 3 7/8 04/14/34 0.38
78 Iberdrola Finanzas SA 0.38
79 SRENVX 4.399 04/22/37 0.38
80 United Utilities Water Finance PLC 0.37
81 SAP SE 0.37
82 Fastighets AB Balder 0.37
83 Swiss Life Finance I AG 0.36
84 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.36
85 Italgas Reti SpA 0.36
86 Ferrari NV 0.36
87 DnB Bank ASA 0.36
88 Ibercaja Banco SA 0.36
89 Amcor UK Finance PLC 0.35
90 Euroclear Holding NV 0.35
91 NOVOB 2 3/8 05/27/28 0.35
92 AstraZeneca PLC 0.35
93 Altrad Investment Authority SAS 0.35
94 Baxter International Inc 0.35
95 Piraeus Bank SA 0.34
96 Gecina SA 0.34
97 UniCredit SpA 0.34
98 DSV Finance BV 0.34
99 CAJAMA 4 1/4 10/13/37 0.34
100 Credit Mutuel Arkea SA 0.33
101 Edenred SE 0.33
102 METRO AG 0.32
103 MSD Netherlands Capital BV 0.32
104 Vier Gas Transport GmbH 0.32
105 NTT Finance Corp 0.31
106 HOTGR 1 1/4 09/03/31 0.31
107 Nordea Bank Abp 0.30
108 Cofiroute SA 0.30
109 Eurobank SA 0.30
110 EUROB 3 3/8 07/17/29 0.30
111 Banco Comercial Portugues SA 0.29
112 Allianz SE 0.29
113 Abanca Corp Bancaria SA 0.29
114 BMW US Capital LLC 0.29
115 SIGCBL 4 04/07/31 0.29
116 Cellnex Finance Co SA 0.29
117 Koninklijke KPN NV 0.29
118 Eni SpA 0.28
119 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0.28
120 CCHLN 4 10/01/33 0.28
121 Sky Ltd 0.28
122 Booking Holdings Inc 0.28
123 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.28
124 Highland Holdings Sarl 0.28
125 Schneider Electric SE 0.27
126 National Bank of Greece SA 0.27
127 Aker BP ASA 0.27
128 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.27
129 STANLN 3.717 01/14/34 0.27
130 Orange SA 0.27
131 Danone SA 0.26
132 Westpac Banking Corp 0.26
133 Stedin Holding NV 0.26
134 Eurogrid GmbH 0.26
135 Carlsberg Breweries A/S 0.26
136 Accor SA 0.25
137 Swedbank AB 0.25
138 RENEPL 3 3/8 02/18/34 0.25
139 GS 4.188 04/22/36 0.25
140 Heineken NV 0.25
141 BNFP 3.785 04/01/34 0.24
142 Lonza Finance International NV 0.24
143 Credit Agricole SA 0.24
144 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.24
145 ALLRNV 3 1/4 04/30/31 0.24
146 Erste Group Bank AG 0.24
147 Transurban Finance Co Pty Ltd 0.24
148 Nationwide Building Society 0.24
149 CEZ AS 0.24
150 Forvia SE 0.24
151 Global Switch Finance BV 0.24
152 Banco Santander SA 0.24
153 Vesteda Finance BV 0.23
154 Cadent Finance PLC 0.22
155 Naturgy Finance Iberia SA 0.22
156 Johnson & Johnson 0.22
157 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 0.22
158 Telefonica Emisiones SA 0.22
159 Abertis Infraestructuras SA 0.22
160 RTEFRA 2 5/8 07/08/29 0.21
161 CEETRU 5 1/2 04/23/31 0.21
162 Blue Owl Credit Income Corp 0.21
163 SES SA 0.21
164 Heimstaden Bostad AB 0.21
165 ELM BV for Swiss Prime Site AG 0.21
166 NBN Co Ltd 0.21
167 Aeroporti di Roma SpA 0.21
168 Metropolitan Life Global Funding I 0.20
169 Bankinter SA 0.20
170 Allianz Finance II BV 0.20
171 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 0.20
172 VGASDE 3 1/2 10/21/30 0.20
173 Commerzbank AG 0.20
174 ZF Europe Finance BV 0.20
175 Athora Holding Ltd 0.20
176 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.20
177 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.20
178 CaixaBank SA 0.19
179 Lseg Netherlands BV 0.19
180 Sagax AB 0.19
181 Prologis International Funding II SA 0.19
182 Network Finance Co Pty Ltd 0.19
183 Unicaja Banco SA 0.18
184 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.18
185 South Eastern Power Networks PLC 0.18
186 Fidelity National Information Services Inc 0.18
187 Eurofins Scientific SE 0.18
188 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 0.18
189 Cooperatieve Rabobank UA 0.18
190 Digital Euro Finco LLC 0.18
191 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 0.18
192 Titanium Ruth Holdco Ltd 0.18
193 Alliander NV 0.18
194 Abertis France SAS 0.18
195 El Corte Ingles SA 0.18
196 Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.18
197 Mapfre SA 0.18
198 Nestle Finance International Ltd 0.17
199 REWE International Finance BV 0.17
200 Autostrade per l'Italia SpA 0.17
201 Deutsche Telekom AG 0.17
202 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.17
203 Banco BPM SpA 0.17
204 DHR 3 1/4 04/29/30 0.16
205 ALPHA 4.308 07/23/36 0.16
206 Hemso Fastighets AB 0.16
207 DSB 0.16
208 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.16
209 Fresenius Medical Care AG 0.16
210 NN Group NV 0.16
211 KBC Group NV 0.15
212 Novartis Finance SA 0.15
213 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15
214 Slovenske Elektrarne AS 0.14
215 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.14
216 DSM BV 0.14
217 Barry Callebaut Services NV 0.14
218 Motability Operations Group PLC 0.14
219 Chorus Ltd 0.14
220 National Grid PLC 0.14
221 RELX Finance BV 0.13
222 Assa Abloy AB 0.13
223 Traton Finance Luxembourg SA 0.13
224 REWEEG 2 3/4 07/03/28 0.13
225 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.12
226 Czechoslovak Group AS 0.12
227 Goodman Australia Finance Pty Ltd 0.12
228 Thermo Fisher Scientific Inc 0.12
229 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.12
230 APRR SA 0.12
231 Coca-Cola HBC Finance BV 0.11
232 Galderma Finance Europe BV 0.11
233 Comcast Corp 0.11
234 Linde PLC 0.10
235 Bundesobligation 0.10
236 AIB Group PLC 0.10
237 Bank of Ireland Group PLC 0.09
238 AMPRIO 4 1/4 04/28/56 0.08
239 AMPRIO 4 3/4 04/28/56 0.07
240 麻豆社 AG/London 0.07
241 Discovery Global Holdings Inc 0.07
242 Vodafone Group PLC 0.06
243 Eurex 10 Year Euro BUND Future 0.00
244 Generali 0.00
245 ERG SpA 0.00
246 ASR Nederland NV 0.00
247 Eurex 30 Year Euro BUXL Future 0.00
248 Eurex 5 Year Euro BOBL Future -0.03
249 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future -0.05

Commissions

Frais courants par an
0.0256%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
fr fr
it it
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Corporates
de de
it it
es es
en en
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.