Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d’État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.

En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d’entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.

Les expositions du fonds aux pays, taux d’intérêt et monnaies font l’objet d’une gestion active dans le cadre d’un contrôle rigoureux du risque afin d’exploiter les fluctuations des marchés.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds donne accès à un portefeuille d’obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes.

Le fonds est diversifié dans un grand nombre d’émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal.

Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu’elles se présentent.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des titres du marché monétaire de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Emerging Markets
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
20 février 2023
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 août
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.79 % p.a.
Commission de gestion
0.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.77 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM EMBI Global Diversified (USD) (hedged EUR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
124941568
ISIN
LU2586839198
Ticker Bloomberg
UBGLIA1 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 3.31 2.34 1.82
1M
3M
6M
1A
2A 15.06 14.08 30.50
3A 40.88 32.86 51.72
5A
ø p.a.5A 12.10 9.93 14.91

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 EUR 141.92
Plus haut 12 derniers mois 02.06.2026 EUR 141.95
Plus bas 12 derniers mois 19.06.2025 EUR 123.63
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 EUR 18.44
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 EUR 1'706.22
Théoretique yield to worst (brut) 29.05.2026 6.53 %
Duration modifiée 29.05.2026 7.17
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 11.99 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.7868%
Commission forfaitaire de gestion
0.7300%
Commission de gestion p.a.
0.5800%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
République de Chine (Taïwan)
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Emerging Markets
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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