Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD notées AAA/BBB-.
Le fonds cherche principalement à exploiter les opportunités d'investissement que présentent les notations, l'allocation sectorielle et la sélection des émetteurs, tout en visant spécifiquement une diversification bien équilibrée des positions individuelles.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Corporates |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
31 octobre 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.42 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.32 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.41 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Intermediate Corporate
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
122204402
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| ISIN |
LU2542764720
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| Ticker Bloomberg |
UBISIA1 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.42 | 0.93 | 1.90 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.56 | -5.97 | -5.17 |
| 3A | 18.19 | 3.50 | 9.75 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 5.73 | 1.15 | 3.15 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | USD 124.23 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 125.16 |
| Plus bas 12 derniers mois | 16.06.2025 | USD 118.43 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | USD 12.83 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | USD 1'798.42 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 5.09 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 5.09 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| United States Treasury Bill | 5.93 |
| Bank of America Corp | 3.48 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.47 |
| Morgan Stanley | 3.34 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.97 |
| Citigroup Inc | 2.27 |
| Oracle Corp | 1.70 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 1.62 |
| HSBC Holdings PLC | 1.61 |
| General Motors Financial Co Inc | 1.35 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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