Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice MSCI World ex USA après déduction des frais (l’«Indice» de ce compartiment).
Le fonds investit généralement dans les actions figurant dans l’Indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement est de répliquer le cours et la performance de l’Indice. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Avantages
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
27 juin 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (ex US) (net div. reinv.)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
118230604
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| ISIN |
LU2448026307
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| Ticker Bloomberg |
UFSMSIX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 8.98 | 8.24 | 10.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 32.14 | 15.52 | 16.50 |
| 3A | 64.79 | 42.93 | 51.73 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 18.12 | 12.64 | 14.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 197.30 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | USD 198.93 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | USD 158.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 366.75 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 769.48 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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