Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (l’«indice» de ce compartiment).
L’indice représente des obligations d’entreprises liquides dont l’échéance est d’au moins 1 an, mais pas plus de 5 ans, émises par des sociétés ayant une notation investment grade qui sont conformes à des critères spécifiques basés sur des valeurs telles que des croyances religieuses, des normes morales ou des points de vue éthiques.
Le compartiment sera exposé aux titres qui composent son indice.
De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
31 mars 2022
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) hedged in CHF
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
115442893
|
| ISIN |
LU2408468887
|
| Reuters Id |
CBSUS5.S
|
| Ticker Bloomberg |
CBSUS5 SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.31 | 0.38 | -0.63 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.29 | 3.17 | 17.01 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -0.39 | 2.48 | 4.60 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 9.69 |
| Plus haut 12 derniers mois | 16.10.2025 | CHF 9.86 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 9.65 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 18.61 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 115.70 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 3.07 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 167.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|