Aperçu
Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion. L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice. Le MSCI Europe (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations parmi 15 pays européens disposant de marchés développés.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Europe (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations parmi 15 pays européens disposant de marchés développés.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Le risque de change entre EUR et USD n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
4 octobre 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.88 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.85 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (NR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
59784141
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| ISIN |
LU2295702851
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| Reuters Id |
59784141X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSLEECU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 6.39 | 5.84 | 7.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 35.05 | 17.87 | 18.93 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 13.67 | 8.24 | 11.36 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 1'556.60 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 1'572.96 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | USD 1'289.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 29.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 224.25 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| ASML Holding NV | 3.99 |
| HSBC Holdings PLC | 2.25 |
| AstraZeneca PLC | 2.09 |
| Roche Holding Ag | 2.05 |
| Novartis AG | 2.02 |
| Nestle SA | 1.87 |
| Shell PLC | 1.85 |
| Siemens AG | 1.62 |
| TotalEnergies SE | 1.31 |
| Banco Santander SA | 1.28 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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