Aperçu
Fonds d'actions géré activement, basé sur un portefeuille d'actions investissant dans des sociétés chinoises sélectionnées.
Le gestionnaire dispose d'une grande marge de manœuvre pour se concentrer sur les actions les plus attrayantes et exploiter les meilleures opportunités, sans contrainte d'index de référence.
Diversification sectorielle offrant une large couverture des actions chinoises à l’intérieur et à l’étranger.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement offertes par une économie chinoise en croissance rapide. Les investisseurs ont accès à toutes les catégories de parts, offrant une exposition aux actions chinoises à l’intérieur et à l’étranger: parts A, B et H, Red chips, P chips et ADR.
En raison de son écart important par rapport à l'indice de référence, le fonds offre la possibilité de surperformer l'indice de référence.
Les investisseurs profitent du fait qu'麻豆社 est l'un des rares gestionnaires d'actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
L’équipe expérimentée de gestion de portefeuille est capable de tirer parti de l’expertise locale en matière d’investissement sur le marché chinois via notre coentreprise 麻豆社 SDIC en Chine.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
SICAV
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| Date de lancement |
16 juillet 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.30 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.96 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.30 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China All-Share (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
55695801
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| ISIN |
LU2200167067
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| Telekurs Id |
55695801
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| Ticker Bloomberg |
UBACUQU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -3.11 | -3.77 | -2.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 27.44 | 11.41 | 12.36 |
| 3A | |||
| 5A | -33.89 | -42.06 | -30.62 |
| ø p.a.5A | -7.94 | -10.34 | -7.05 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.05.2026 | USD 68.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.09.2025 | USD 74.95 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 64.44 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | USD 1.36 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.05.2026 | USD 2.60 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.05.2026 | USD 1'150.96 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 20.21 % | 23.63% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.43 | -0.43 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 5 | USD | 1.37 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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