Aperçu
Fonds à gestion active reposant sur un portefeuille d’actions concentré investissant dans des entreprises internationales.
Aucune restriction quant à l’allocation sectorielle ni géographique.
Le fonds cherche à saisir les meilleurs opportunités du marché sur la base de sources d’informations fondamentales, quantitatives et qualitatives.
Des actions de petites et moyennes capitalisations peuvent intégrer le portefeuille.
L’exposition au marché peut aussi diverger de celle de l’indice de référence en fonction des opinions quant à l’évolution du marché.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Exposition aux marchés mondiaux des actions, avec une possibilité de surperformer le marché grâce à un portefeuille d’actions concentré.
Approche flexible et souple d’une équipe de placement dédiée spécialisée dans la gestion des fonds actifs.
Portefeuille hautement actif et libre de tout indice de référence.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
13 février 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.05 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.78 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.03 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
51786148
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| ISIN |
LU2100403745
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| Ticker Bloomberg |
UBGOUQU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 6.08 | 5.35 | 7.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 21.32 | 6.06 | 6.97 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 12.38 | 7.02 | 10.10 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 171.91 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 172.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 140.95 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 1.82 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 1'432.83 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.44 % | 15.10% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.99 | 0.21 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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