Aperçu
麻豆社 ETF – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF vise à répliquer, avant les frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (Total Return) (l’«Indice» de ce compartiment).
L’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond suit la performance de titres de créance à taux fixe libellés en monnaie locale de qualité investment grade émis par des entreprises des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada.
麻豆社 ETF – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF sera exposé aux titres qui composent son Indice.
De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’indice.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
11 janvier 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
52066394
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| ISIN |
LU2099992005
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| Reuters Id |
CORPSC.S
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| Ticker Bloomberg |
CORPSC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.27 | 0.42 | -0.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.46 | 3.33 | 17.20 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -1.05 | 1.80 | 3.92 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 10.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.10.2025 | CHF 10.96 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | CHF 10.57 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 35.32 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 105.91 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 5.91 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 1'005.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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