Aperçu

Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.

Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.

Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.

Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d’autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu’aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d’autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactif. Les investissements en RMB s’accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 janvier 2020
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
AUD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.95 % p.a.
Commission de gestion
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.95 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
N° de valeur
51461318
ISIN
LU2092904486
Ticker Bloomberg
UBAOUHP LX

Performances et prix

Percentage growth

au 16 juin 2026
Cumulative
AUD(%)
YTD 4.43
1M
3M
6M
1A
2A 15.18
3A
5A -28.81
ø p.a.5A -6.57

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 17.06.2026 AUD 58.52
Plus haut 12 derniers mois 09.10.2025 AUD 60.95
Plus bas 12 derniers mois 19.06.2025 AUD 52.84
Dernière distribution 18.06.2026 AUD 0.23
Fortune de la classe de parts en mio. 17.06.2026 AUD 10.67
Fortune totale du produit en mio. 17.06.2026 AUD 1'129.31
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 31.05.2026 0.62 -0.61
Taux sans risque 31.05.2026 4.05 % 3.02%

Structures

Commissions

Frais courants par an
1.95%
Commission forfaitaire de gestion
1.85%
Commission de gestion p.a.
1.48%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
16.06.2025 19.06.2025 65 AUD 0.21 15.07.2025 18.07.2025 66 AUD 0.21 18.08.2025 21.08.2025 67 AUD 0.21 15.09.2025 18.09.2025 68 AUD 0.23 15.10.2025 20.10.2025 69 AUD 0.23 17.11.2025 20.11.2025 70 AUD 0.23 15.12.2025 18.12.2025 71 AUD 0.22 15.01.2026 20.01.2026 72 AUD 0.22 13.02.2026 18.02.2026 73 AUD 0.23 16.03.2026 19.03.2026 74 AUD 0.23 15.04.2026 20.04.2026 75 AUD 0.21 15.05.2026 20.05.2026 76 AUD 0.22 15.06.2026 18.06.2026 77 AUD 0.23

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Hong-Kong
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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