Aperçu
Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport à cet indice.
L'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (JESG EMBIG) suit des instruments de titres de créance liquides à taux fixes et variables libellés en dollars des États-Unis et émis par des entités souveraines et quasi-souveraines sur les marchés émergents.
L’indice applique une méthodologie de notation et de sélection ESG pour s’orienter vers des émetteurs mieux notés sur le plan ESG et sur les émissions d’obligations vertes, et pour sous-pondérer et supprimer les émetteurs moins bien classés.
Le JESG EMBIG est basé sur l'indice phare J.P. Morgan EMBI Global Diversified déjà bien établi.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 novembre 2019
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.21 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM ESG EMBI Global Diversified (hedged EUR)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
50874584
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| ISIN |
LU2076204671
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| Reuters Id |
50874584X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIQBXH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.13 | -1.50 | -0.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.66 | 9.67 | 25.66 |
| 3A | |||
| 5A | -1.39 | -17.65 | -6.04 |
| ø p.a.5A | -0.28 | -3.81 | -1.24 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 1'019.64 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.02.2026 | EUR 1'033.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | EUR 937.71 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 1.22 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 248.07 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.64 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 10.80 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Hungary Government International Bond | 4.02 |
| Brazilian Government International Bond | 3.96 |
| Dominican Republic International Bond | 3.63 |
| Romanian Government International Bond | 3.36 |
| Philippine Government International Bond | 3.34 |
| Argentine Republic Government International Bond | 3.33 |
| Uruguay Government International Bond | 3.32 |
| Republic of Poland Government International Bond | 3.15 |
| Panama Government International Bond | 3.09 |
| Republic of South Africa Government International Bond | 2.97 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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