Aperçu

Le Fonds vise à obtenir la plus grande croissance possible du capital.

L’accent est mis sur les investissements dans les petites et moyennes entreprises domiciliées en Allemagne.

Les petites et moyennes entreprises sont des sociétés qui ne font pas partie de l’indice DAX.

Avantages

Accès à des sociétés qui ont tendance à afficher un haut degré de flexibilité et qui opèrent souvent sur des marchés en croissance.

Tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés.

L’investisseur profite du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.

La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 garantit une identification rigoureuse des petites entreprises allemandes les plus attrayantes.

Risques

Les fonds 麻豆社 Small & Mid Cap offrent aux investisseurs la possibilité de se diversifier dans des petites et moyennes entreprises et de limiter le risque élevé propre à chaque titre associé aux investissements directs dans cette catégorie d’actifs. Ces fonds s’appuient sur l’expérience d’麻豆社 et sur sa solide connaissance des pays: l’investissement dans les petites et moyennes entreprises est réalisé sur la base d’une recherche ascendante approfondie, qui alimente ensuite la gestion active du portefeuille. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Small & Mid Cap Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
13 février 2020
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.00 % p.a.
Commission de gestion
0.73 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.14 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MDAX (NR) in EUR
N° de valeur
50635375
ISIN
LU2066958468
Reuters Id
50635375X.CHE
Ticker Bloomberg
CSSGUBE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 21 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 1.22 -0.47 -0.20
1M
3M
6M
1A
2A 8.88 7.60 23.34
3A
5A -13.32 -27.61 -17.55
ø p.a.5A -2.82 -6.26 -3.79

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 21.05.2026 EUR 17.37
Plus haut 12 derniers mois 10.07.2025 EUR 18.66
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 EUR 15.25
Fortune de la classe de parts en mio. 21.05.2026 EUR 5.74
Fortune totale du produit en mio. 21.05.2026 EUR 89.30
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 14.50 % 18.14%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 -0.04 -0.31
Taux sans risque 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Knorr-Bremse AG 6.85
AIXTRON SE 6.35
Hensoldt AG 5.32
Aurubis AG 4.58
KION Group AG 4.30
thyssenkrupp AG 4.20
Rational AG 4.07
Deutsche Lufthansa AG 3.98
Bilfinger SE 3.94
GEA Group AG 3.82

Commissions

Frais courants par an
1.00%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.73%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Small & Mid Cap Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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