Aperçu

Fonds d’actions à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des sociétés de grande qualité exposées au marché de la numérisation.

Le fonds investit dans de multiples thèmes, secteurs et pays.

Le fonds applique une méthode de sélection ascendante. Il s’emploie à identifier les entreprises qui sont bien positionnées pour tirer parti de la numérisation.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Fonds d’actions mondiales qui donne accès, à lui seul, aux opportunités de la transformation numérique, un phénomène qui change irrémédiablement notre mode de vie et nos méthodes de travail.

Le fonds combine les thèmes de la transformation numérique définis par le Chief Investment Office d’麻豆社, qui s'appuie pour cela sur l’expertise d’麻豆社 Asset Management en matière de sélection de titres, de construction de portefeuille et de gestion des risques.

Approche multithématique qui accroît l’étendue et la diversification du portefeuille global.

Risques

Le Fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur d'une part peut être influencée par les fluctuations de change. Le fonds se caractérise par une approche de gestion très actif. Cela signifie que la performance du fonds peut s'écarter nettement du taux de rendement du marché. La concentration intentionnelle sur des secteurs individuels peut s'accompagner de risques supplémentaires (p. ex. une diversification inférieure). Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Sector Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
3 avril 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.79 % p.a.
Commission de gestion
1.37 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.79 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.)
N° de valeur
50030795
ISIN
LU2054465674
Ticker Bloomberg
UBTTUPU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 17.11 16.31 18.30
1M
3M
6M
1A
2A 20.14 5.03 5.93
3A
5A 72.98 51.60 81.53
ø p.a.5A 11.58 8.68 12.67

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 311.64
Plus haut 12 derniers mois 26.05.2026 USD 311.67
Plus bas 12 derniers mois 30.05.2025 USD 221.96
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 82.54
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 583.43
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 11.72 % 14.91%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.88 0.22
Taux sans risque 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)

 
 
NVIDIA Corporation 7.59
Amazon.com, Inc. 5.13
Apple Inc. 4.88
Alphabet Inc. Class A 4.82
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4.69
Broadcom Inc. 4.34
Microsoft Corporation 4.19
Advanced Micro Devices, Inc. 3.72
Arista Networks, Inc. 2.88
Samsung Electronics Co., Ltd. 2.88

Commissions

Frais courants par an
1.79%
Commission forfaitaire de gestion
1.71%
Commission de gestion p.a.
1.37%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Chypre
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Hong-Kong
Enregistré
Italie
Enregistré
Japon
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
République de Chine (Taïwan)
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Sector Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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