Aperçu

Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion.

L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

L'indice JPM GBI-EM Global Diversified est le benchmark reconnu par la branche pour suivre la performance des obligations souveraines libellées en monnaie locale émises par des pays émergents.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Le fonds peut recourir à des produits dérivés, qui peuvent réduire les risques de placement ou les augmenter (notamment le risque de défaillance d’une contrepartie). Les obligations des marchés émergents sont généralement exposées à un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) élevé. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Fixed Income Funds
麻豆社 Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
12 novembre 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.25 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.25 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted in USD
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
50071043
ISIN
LU2054449801
Reuters Id
50071043X.CHE
Ticker Bloomberg
CSIGQBX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.74 0.22 1.88
1M
3M
6M
1A
2A 18.51 3.43 4.36
3A
5A 7.73 -5.59 13.05
ø p.a.5A 1.50 -1.14 2.48

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 1'110.53
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 USD 1'142.40
Plus bas 12 derniers mois 30.05.2025 USD 1'012.91
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 28.62
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 466.19
Duration modifiée 30.04.2026 5.35
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 7.69 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
China Government Bond 9.95
India Government Bond 9.80
Mexican Bonos 9.72
Indonesia Treasury Bond 8.96
Thailand Government Bond 8.34
Republic of Poland Government Bond 8.30
Republic of South Africa Government Bond 7.24
Malaysia Government Bond 5.43
Czech Republic Government Bond 4.75
Malaysia Government Investment Issue 4.59

Commissions

Frais courants par an
0.25%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Fixed Income Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Fixed Income
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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