Aperçu
Ce fonds en actions défensif à gestion active investit dans des entreprises américaines susceptibles d’offrir un rendement élevé via des rachats d’actions et des dividendes.
Cherchant à exclure les actions de moindre choix, le fonds se concentre sur des facteurs de qualité, dont la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
Le fonds entend générer un revenu supplémentaire par le biais de la vente d’options d’achat.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’麻豆社 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions américaines défensives de premier ordre, qui vise à fournir une certaine protection à la baisse en cas de corrections boursières.
Importante part du revenu générée par les rachats d’actions, les dividendes et les primes des options d’achat.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et large répartition sectorielle.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 octobre 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.85 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.62 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.85 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net. div. reinv.)
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| N° de valeur |
49729583
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| ISIN |
LU2049087708
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| Ticker Bloomberg |
UBUSINU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.63 | 4.91 | 6.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.11 | -2.00 | -1.16 |
| 3A | |||
| 5A | 50.94 | 32.29 | 58.40 |
| ø p.a.5A | 8.58 | 5.76 | 9.64 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 116.44 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 117.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | USD 101.90 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | USD 8.76 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 80.32 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 2'055.24 |
| La rentabilité indicative d'une action | 30.04.2026 | 12.60 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.42 % | 15.90% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.78 | 0.38 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 7 | USD | 8.76 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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