Aperçu
Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.
Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.
Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.
Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.
Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 août 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.20 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.88 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.19 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
49278846
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| ISIN |
LU2037085722
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| Ticker Bloomberg |
UBAOUQU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| USD(%) | |
| YTD | 4.96 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 17.47 |
| 3A | |
| 5A | -20.65 |
| ø p.a.5A | -4.52 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 17.06.2026 | USD 66.23 |
| Plus haut 12 derniers mois | 09.10.2025 | USD 69.06 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | USD 59.78 |
| Dernière distribution | 15.06.2026 | USD 0.33 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 17.06.2026 | USD 8.11 |
| Fortune totale du produit en mio. | 17.06.2026 | USD 798.08 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.74 | -0.52 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 4.41 % | 3.63% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 10.07.2025 | 15.07.2025 | 70 | USD | 0.31 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 71 | USD | 0.31 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 72 | USD | 0.33 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 73 | USD | 0.34 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 74 | USD | 0.33 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 75 | USD | 0.32 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 76 | USD | 0.32 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 77 | USD | 0.34 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 78 | USD | 0.33 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 79 | USD | 0.31 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 80 | USD | 0.32 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 81 | USD | 0.33 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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