Aperçu

Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en dollars américains émises par des entreprises et des émetteurs quasi souverains et semi-publics établis en Amérique latine ou y exerçant la majeure partie de leurs activités commerciales.

L’univers de placement comprend des émetteurs d’obligations investment grade et à haut rendement, et est largement diversifié en termes de pays, de secteurs et de notations financières.

Le fonds vise à dégager des rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence tout au long du cycle économique.

Avantages

Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.

Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs des marchés émergents.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Risques

Disposant d'un potentiel de rendement supérieur à un portefeuille à revenu fixe de qualité élevée, le fonds présente un risque plus important. Les marchés émergents sont à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. Les investissements à long terme sont sujets à des fluctuations de valeur plus importantes que les investissements à court et moyen terme et les instruments du marché monétaire. L'évolution des taux d'intérêt et des écarts de crédit peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Le fonds est libellé en dollars américains, mais peut investir de façon opportuniste dans des obligations libellées en euros. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Tout investissement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter fortement dans des conditions inhabituelles. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Emerging Market Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
14 juillet 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.59 % p.a.
Commission de gestion
0.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.61 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America in USD
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
48735704
ISIN
LU2022009406
Reuters Id
48735704X.CHE
Ticker Bloomberg
CRLACMB LX

Performances et prix

Percentage growth

au 28 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 4.46 3.48 5.33
1M
3M
6M
1A
2A 10.66 -3.26 -2.43
3A
5A 29.07 12.55 34.99
ø p.a.5A 5.24 2.39 6.18

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 29.05.2026 USD 1'427.82
Plus haut 12 derniers mois 08.05.2026 USD 1'428.46
Plus bas 12 derniers mois 02.06.2025 USD 1'268.00
Fortune de la classe de parts en mio. 29.05.2026 USD 4.49
Fortune totale du produit en mio. 29.05.2026 USD 101.77
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 8.26 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Ecopetrol SA 5.68
YPF SA 3.80
Telecom Argentina SA 2.87
Argentine Republic Government International Bond 2.87
Grupo Nutresa SA 2.83
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 2.45
Raizen Fuels Finance SA 2.27
麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond 2.16
Banco de Credito del Peru S.A. 2.10
United States Treasury Bill 2.00

Commissions

Frais courants par an
0.5898%
Commission de gestion p.a.
0.3000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Chili
Enregistré
Espagne
Enregistré
France
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.