Aperçu
Le compartiment vise à suivre, avant frais, la performance de cours et de revenus de l’indice J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (Total Return) (l’«indice» de ce compartiment).
Le J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (Total Return) est conçu pour suivre la performance des titres de créance à taux fixe et variable des marchés émergents libellés en dollars américains, notés «investment grade» (IG) et émis par des organismes souverains et quasi-souverains et des entreprises.
Le compartiment aura une exposition aux composantes de son indice.
De plus, cette classe de parts couverte contre le risque de change vise à réduire l'impact des fluctuations de change entre la ,pmmaoe de référence et la monnaie de l'indice moyennant la vente de contrats de change à terme au taux à terme d'un mois.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Date de lancement |
2 août 2019
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
47205436
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| ISIN |
LU1974696418
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| Reuters Id |
EMIE.DE, EMIGE.MI, ESGEME.S
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| Ticker Bloomberg |
ESGEME SW, EMIGE IM, EMIE GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.79 | -2.46 | -1.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.88 | 5.97 | 21.22 |
| 3A | |||
| 5A | -10.79 | -25.50 | -15.00 |
| ø p.a.5A | -2.26 | -5.72 | -3.20 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 11.24 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 11.44 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | EUR 10.78 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 635.82 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 885.93 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.03 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 823.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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