Aperçu
Le compartiment 麻豆社 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF vise à répliquer, avant déduction des frais, le cours et la performance de l'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) («l’Indice» de ce compartiment.).
L'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) est conçu pour répliquer la performance des emprunts d'Etat mondiaux liquides.
Le compartiment 麻豆社 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF va ouvrir une exposition sur les composants de son Indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 octobre 2020
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to GBP Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
47204902
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| ISIN |
LU1974694637
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| Reuters Id |
EGOG.L
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| Ticker Bloomberg |
EGOG LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.36 | -0.81 | 1.22 | 0.57 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 3.02 | -3.28 | -2.45 | 10.64 |
| 3A | ||||
| 5A | -3.89 | -20.67 | -4.61 | -8.62 |
| ø p.a.5A | -0.79 | -4.53 | -0.94 | -1.79 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | GBP 11.17 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | GBP 11.36 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | GBP 10.99 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 0.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | GBP 26.80 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | GBP 646.74 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.63 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 1'329.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.15 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.15 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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