Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Japan Selection (NR) Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.
Le MSCI Japan Selection (NR) Index est composé de grandes et moyennes capitalisations du marché japonais.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
14 mars 2019
|
| Monnaie comptable |
JPY
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan Selection Index in JPY
|
| N° de valeur |
46594369
|
| ISIN |
LU1956898578
|
| Reuters Id |
46594369X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSEJFBY LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.04 | 11.19 | 13.04 | 11.77 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 22.10 | 7.13 | 8.09 | 22.74 |
| 3A | ||||
| 5A | 115.85 | 30.14 | 55.84 | 48.49 |
| ø p.a.5A | 16.64 | 5.41 | 9.28 | 8.23 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | JPY 27'842.74 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | JPY 27'938.78 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | JPY 19'455.39 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | JPY 4'058.52 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | JPY 179'450.79 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 14.01 % | 13.24% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.24 | 1.16 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.33 % | 0.02% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| Hitachi Ltd | 5.16 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.66 |
| Tokyo Electron Ltd | 4.58 |
| SoftBank Group Corp | 4.47 |
| Sony Group Corp | 4.42 |
| Mizuho Financial Group Inc | 3.85 |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.24 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.05 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.82 |
| ITOCHU Corp | 2.65 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|