Aperçu
Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
L'indice JPM GBI-EM Global Diversified est le benchmark reconnu par la branche pour suivre la performance des obligations souveraines libellées en monnaie locale émises par des pays émergents.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
23 avril 2019
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.10 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted in USD
|
| Distribution Frequency |
deux fois par an
|
| N° de valeur |
45599371
|
| ISIN |
LU1928509592
|
| Reuters Id |
45599371X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSBGEDA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.76 | 0.24 | 1.91 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.74 | 3.64 | 4.57 |
| 3A | |||
| 5A | 8.46 | -4.94 | 13.82 |
| ø p.a.5A | 1.64 | -1.01 | 2.62 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 811.45 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.01.2026 | USD 877.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.03.2026 | USD 784.61 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 50.47 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 170.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 466.19 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 5.35 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 7.69 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| China Government Bond | 9.95 |
| India Government Bond | 9.80 |
| Mexican Bonos | 9.72 |
| Indonesia Treasury Bond | 8.96 |
| Thailand Government Bond | 8.34 |
| Republic of Poland Government Bond | 8.30 |
| Republic of South Africa Government Bond | 7.24 |
| Malaysia Government Bond | 5.43 |
| Czech Republic Government Bond | 4.75 |
| Malaysia Government Investment Issue | 4.59 |
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 23.56 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 50.47 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|