Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
L’indice MSCI China All Shares Universal (NR) in USD capture la représentation des grandes et moyennes capitalisations parmi les actions A, B et H, les red chips et les Pchips chinoises ainsi que les valeurs chinoises négociées à l'étranger (p. ex. ADR).
Le MSCI China All Shares Universal (NR) in USD Index est basé sur l’indice MSCI China All Shares et comprend les titres de grandes et moyennes capitalisations des marchés des actions chinois.
Il vise à refléter les opportunités offertes par les catégories d’actions chinoises cotées à Hong Kong, Shanghai, Shenzhen et hors de Chine.
L’indice est conçu pour refléter la performance d’une stratégie de placement qui, en s’écartant des pondérations selon la capitalisation boursière des actions en circulation, cherche à s’exposer aux sociétés présentant un solide profil ESG et une tendance positive d’amélioration de ce profil, à l’aide des exclusions minimales du MSCI China All Shares Universal (NR) in USD Index.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 août 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China All Shares ESG Universal (NR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
41549289
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| ISIN |
LU1815001406
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| Reuters Id |
41549289X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSCTMDB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -3.99 | -4.49 | -2.90 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 28.60 | 12.24 | 13.25 |
| 3A | |||
| 5A | -16.59 | -26.90 | -12.46 |
| ø p.a.5A | -3.56 | -6.07 | -2.63 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 1'291.18 |
| Plus haut 12 derniers mois | 13.11.2025 | USD 1'402.56 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 1'139.63 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 21.55 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 25.90 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Tencent Holdings Ltd | 9.02 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.22 |
| China Construction Bank Corp | 4.40 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.19 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.11 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.98 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2.21 |
| Bank of China Ltd | 2.09 |
| Agricultural Bank of China Ltd | 1.78 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 1.76 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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