Aperçu
Ce fonds d’actions sectoriel investit tout au long de la chaîne de valeur des opportunités liées aux infrastructures à l’échelle mondiale.
L’univers de placement comprend des sociétés qui fournissent les installations et les services nécessaires à l’entretien et au développement d’infrastructures modernes, ainsi que des fournisseurs de produits et services en lien avec les infrastructures.
Avantages
Accès facile au secteur mondial de l’infrastructure.
Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes chevronnés du secteur.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 permet de repérer systématiquement les sociétés d’infrastructure les plus intéressantes.
Les investisseurs bénéficient de la plateforme d’investissement mondiale d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Sector Funds
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 décembre 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.12 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Core Infrastructure (NR) in USD
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| N° de valeur |
38312173
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| ISIN |
LU1692112219
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| Reuters Id |
38312173X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSINDBU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 12.00 | 11.24 | 13.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.75 | 0.31 | 1.17 |
| 3A | |||
| 5A | 37.62 | 20.62 | 44.43 |
| ø p.a.5A | 6.60 | 3.82 | 7.63 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 2'599.86 |
| Plus haut 12 derniers mois | 30.04.2026 | USD 2'670.43 |
| Plus bas 12 derniers mois | 08.09.2025 | USD 2'240.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 63.80 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 319.71 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Iberdrola SA | 4.54 |
| Williams Cos Inc/The | 3.95 |
| Equinix Inc | 3.90 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.85 |
| Engie SA | 3.85 |
| Ferrovial NV | 3.80 |
| Cheniere Energy Inc | 3.75 |
| E.ON SE | 3.75 |
| Enbridge Inc | 3.60 |
| Entergy Corp | 3.38 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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