Aperçu
Fonds d’actions à gestion active investissant à l’échelle mondiale dans des entreprises des marchés développés et émergents qui adhèrent aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).
Ces entreprises offrent ou fabriquent des produits ou services qui soutiennent les ODD comme le changement climatique les énergies propres le traitement des eaux usées l’assainissement et la sécurité alimentaire.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Aucune couverture de l’exposition au risque de change.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Solution basée sur des actions internationales et exposée à des entreprises dont les produits et les services peuvent avoir une incidence positive sur le bien-être humain et la qualité de l’environnement.
Le processus d’investissement du fonds associe l’analyse fondamentale traditionnelle à l’évaluation d’une série de facteurs de durabilité importants.
Le processus d’investissement et d’engagement du fonds s’appuie sur une méthode de mesure fondée sur des bases scientifiques pour apprécier l’incidence des sociétés sur différentes catégories de placement comme le changement climatique la sécurité alimentaire la santé et la réduction de la pauvreté.
Les catégories de placement du fonds sont conformes à différents Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
13 octobre 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.87 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.64 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.87 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
38111062
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| ISIN |
LU1679117140
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社GUQU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 7.65 | 7.79 | 8.93 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 20.64 | 5.46 | 6.37 |
| 3A | |||
| 5A | 34.76 | 18.91 | 40.70 |
| ø p.a.5A | 6.15 | 3.53 | 7.07 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | USD 191.41 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.06.2026 | USD 195.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | USD 160.80 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | USD 0.30 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | USD 765.54 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 11.86 % | 15.03% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.96 | 0.18 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 4.41 % | 3.63% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)
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| NVIDIA Corp | 4.95 |
| Microsoft Corp | 4.93 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.36 |
| Amazon.com Inc | 3.84 |
| Broadcom Inc | 3.01 |
| Micron Technology Inc | 2.98 |
| AstraZeneca PLC | 2.80 |
| Infineon Technologies AG | 2.61 |
| AIB Group PLC | 2.52 |
| DANONE | 2.35 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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