Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Europe |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 avril 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
Fermé
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.50 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.26 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
17:00h()
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| N° de valeur |
38089403
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| ISIN |
LU1675756768
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 décembre 2025
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -9.04 | -9.81 | 3.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -41.08 | -43.35 | -44.08 |
| 3A | |||
| 5A | -56.93 | -62.95 | -58.66 |
| ø p.a.5A | -15.50 | -18.01 | -16.19 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2025 | EUR 463.20 |
| Plus haut 12 derniers mois | 30.06.2025 | EUR 477.32 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.12.2025 | EUR 463.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.12.2025 | EUR 2.45 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.12.2025 | EUR 207.44 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
Commissions
Commission de performance
25.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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