Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans un portefeuille diversifié composé d’obligations à haut rendement assorties de durations courtes et de notations faibles.
Le fonds offre aux investisseurs une exposition aux titres du segment du haut rendement assortis d’un biais sur la qualité et affichant un profil risque/rendement potentiellement moins volatil qu’une stratégie d’obligations à haut rendement conservées jusqu’à échéance.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Le gestionnaire de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Cette classe de parts peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Les investisseurs profitent d’une exposition au haut rendement en tant que classe d’actifs assortie d’un biais sur la qualité et affichant un profil risque/rendement potentiellement moins volatil qu’une stratégie d’obligations à haut rendement conservées jusqu’à échéance.
L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.
Le risque de crédit est géré par une équipe expérimentée à partir d’analyses de crédit fondamentales et en diversifiant le portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
11 septembre 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.39 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.05 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.40 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
37905800
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| ISIN |
LU1669357847
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社SDEH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.20 | -1.48 | -0.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.07 | 3.18 | 18.03 |
| 3A | |||
| 5A | 11.05 | -7.26 | 5.81 |
| ø p.a.5A | 2.12 | -1.50 | 1.14 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 73.88 |
| Plus haut 12 derniers mois | 11.09.2025 | EUR 76.65 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 72.49 |
| Dernière distribution | 19.03.2026 | EUR 1.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 1.60 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 180.97 |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 1.71 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 2.49 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 16.06.2025 | 19.06.2025 | 32 | EUR | 1.18 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 33 | EUR | 1.20 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 34 | EUR | 1.18 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 35 | EUR | 1.12 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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