Aperçu
Le compartiment fond a pour but de répliquer le prix et la performance des revenus, avant dépenses, de l’indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (l’«indice» de ce compartiment).
L’indice mesure la performance des dettes publiques «investment grade» indexées sur l’inflation et libellées en euro, dont l’échéance résiduelle est comprise en 1 et 10 ans.
Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
31 octobre 2017
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index
|
| Distribution Frequency |
deux fois par an
|
| N° de valeur |
37504670
|
| ISIN |
LU1645380368
|
| Reuters Id |
UBIF.L, FRC3.DE, INFL1.MI, INFL1.S
|
| Ticker Bloomberg |
INFL1 SW, INFL1 IM, FRC3 GY, UBIF LN
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.70 | 0.97 | 1.66 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.35 | 1.48 | 16.09 |
| 3A | |||
| 5A | 11.96 | -6.50 | 6.69 |
| ø p.a.5A | 2.29 | -1.33 | 1.30 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 14.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 14.74 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.08.2025 | EUR 14.36 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 259.75 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 365.35 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 4.53 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 19.00 |
Structures
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.21 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.12 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|