Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport au benchmark.
Le MSCI Emerging Markets Selection (NR) Index est un indice par capitalisation qui propose une exposition à des sociétés affichant de bonnes performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs. Il est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents mondiaux.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
25 mars 2019
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM Selection (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
36256112
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| ISIN |
LU1587907772
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| Reuters Id |
36256112X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSMSDAE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 12.92 | 11.07 | 11.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.62 | 17.56 | 34.70 |
| 3A | |||
| 5A | 33.90 | 11.83 | 27.59 |
| ø p.a.5A | 6.01 | 2.26 | 4.99 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 1'514.84 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.05.2026 | EUR 1'537.68 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | EUR 1'154.15 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 26.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 95.80 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 4'466.12 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.55 |
| Tencent Holdings Ltd | 6.34 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.59 |
| Delta Electronics Inc | 2.21 |
| China Construction Bank Corp | 1.83 |
| HDFC Bank Ltd | 1.54 |
| Reliance Industries Ltd | 1.53 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.04 |
| SK Square Co Ltd | 0.88 |
| BYD Co Ltd | 0.87 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 14.51 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 26.15 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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