Aperçu
Les avoirs du fonds sont investis dans le monde entier, dans des sociétés principalement actives dans les secteurs de la technologie, de la santé et de l’industrie qui proposent des produits et des services en lien avec la prévention et la protection sanitaires, la sécurité environnementale, la sécurité informatique, la sécurité des transports et la prévention de la criminalité.
Le gérant de portefeuille n’est pas contraint par l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des titres.
Avantages
Accès facile au thème de la sécurité à l’échelle mondiale.
Offre aux investisseurs une grande diversification dans le thème de la sécurité.
Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés.
Les investisseurs bénéficient de la plateforme d’investissement mondiale d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Thematic Funds
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
23 février 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.98 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.73 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (NR) in USD
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| N° de valeur |
35537817
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| ISIN |
LU1557207195
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| Reuters Id |
35537817X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSGSEUA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.87 | 1.46 | 3.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.72 | 0.29 | 1.15 |
| 3A | |||
| 5A | 43.77 | 24.81 | 50.08 |
| ø p.a.5A | 7.53 | 4.53 | 8.46 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 01.06.2026 | USD 296.77 |
| Plus haut 12 derniers mois | 01.06.2026 | USD 296.77 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | USD 244.33 |
| Dernière distribution | 17.07.2025 | USD 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 01.06.2026 | USD 6.81 |
| Fortune totale du produit en mio. | 01.06.2026 | USD 2'118.13 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Palo Alto Networks Inc | 3.85 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.56 |
| Cloudflare Inc | 3.38 |
| Diploma PLC | 3.36 |
| Halma PLC | 3.08 |
| Fortinet Inc | 2.84 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.67 |
| Clean Harbors Inc | 2.67 |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2.65 |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.63 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 15.07.2025 | 17.07.2025 | - | USD | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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