Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.
Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.
L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond High Yield |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 février 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.05 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
35345497
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| ISIN |
LU1554276805
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| Ticker Bloomberg |
UBHYIXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.94 | -0.01 | -0.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.48 | 5.57 | 20.77 |
| 3A | |||
| 5A | 13.39 | -3.98 | 8.37 |
| ø p.a.5A | 2.55 | -0.81 | 1.62 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | EUR 134.22 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.06.2026 | EUR 134.22 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.06.2025 | EUR 128.23 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | EUR 13.28 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | EUR 505.57 |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 2.93 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 4.68 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| United States of America | 2.40 |
| TransDigm Inc | 1.33 |
| CoreLogic Inc/United States | 1.14 |
| Sunoco LP | 1.10 |
| CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC | 1.09 |
| Virtusa Corp | 1.02 |
| AthenaHealth Group Inc | 0.96 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 0.90 |
| AMN Healthcare Inc | 0.90 |
| Ahead DB Holdings LLC | 0.89 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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