Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts, libellées en EUR ou couvertes en EUR.
Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.
Avantages
Les investisseurs profitent d'un portefeuille géré de manière active, doté d'un potentiel de rendement élevé, qui a été construit selon des critères rigoureux en matière de sélection de titres, de secteurs et de solvabilité.
Sur des marchés où la transparence et l'accès à l'information peuvent être limités, l'expérience d'麻豆社 profite au client.
Présentant un potentiel de rendement élevé et une large diversification des risques, le fonds constitue un excellent complément de portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
13 janvier 2017
|
| Monnaie comptable |
JPY
|
| Clôture d'exercice |
31 mars
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.38 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.05 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.39 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index (hedged JPY)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
35169824
|
| ISIN |
LU1545771492
|
| Ticker Bloomberg |
UBJHPMD LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.20 | -2.21 | -0.54 | -1.54 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 3.62 | -9.18 | -8.40 | 3.89 |
| 3A | ||||
| 5A | 8.41 | -34.64 | -21.73 | -25.42 |
| ø p.a.5A | 1.63 | -8.15 | -4.78 | -5.70 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | JPY 8'233.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.08.2025 | JPY 8'439.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.03.2026 | JPY 8'087.00 |
| Dernière distribution | 20.05.2026 | JPY 27.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | JPY 15'410.93 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | JPY 647'601.00 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 4.72 % |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 2.68 |
Structures
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2025 | 19.06.2025 | 101 | JPY | 28.00 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 102 | JPY | 28.00 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 103 | JPY | 28.00 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 104 | JPY | 28.00 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 105 | JPY | 28.00 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 106 | JPY | 28.00 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 107 | JPY | 28.00 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 108 | JPY | 28.00 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 109 | JPY | 28.00 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 110 | JPY | 28.00 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 111 | JPY | 27.00 | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 112 | JPY | 27.00 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|