Aperçu

L’objectif du compartiment est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.

L’indice comprend l’encours total des titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) dont l’échéance est au moins égale à 10 ans et ne fait pas l’objet d’ajustements pour tenir compte des montants détenus sur le System Open Market Account (SOMA) de la Réserve fédérale américaine.

Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit dans des TIPS américains et peut donc voir sa valeur fluctuer fortement. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
10 juin 2025
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
33394366
ISIN
LU1459803216

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.24 -1.15 0.54 -0.47
1M
3M
6M
1A
2A - - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 GBP 11.74
Plus haut 12 derniers mois 28.10.2025 GBP 12.28
Plus bas 12 derniers mois 16.06.2025 GBP 11.23
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 GBP 44.43
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 GBP 153.17
Duration modifiée 30.04.2026 18.70
Costituenti 31.10.2025 18.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Grande Bretagne
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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