Aperçu
L’objectif du compartiment fond est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (Total Return) (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.
L’indice comprend des bons du Trésor américain dont l’échéance est au moins égale à 10 ans.
Par ailleurs, les classes d’actifs couvertes contre les risques de change visent à réduire l’impact des fluctuations entre leur monnaie de référence et la monnaie de l’indice via la vente de contrats à terme sur devises.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 septembre 2016
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
33394314
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| ISIN |
LU1459800113
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| Reuters Id |
UST10F.MI, UST10F.S
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| Ticker Bloomberg |
UST10F SW, UST10F IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.85 | -3.50 | -2.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.38 | 2.50 | 17.25 |
| 3A | |||
| 5A | -32.06 | -43.26 | -35.26 |
| ø p.a.5A | -7.44 | -10.72 | -8.33 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 5.91 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | EUR 6.38 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | EUR 5.76 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.14 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 31.57 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 34.56 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 14.32 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 96.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.14 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.14 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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