Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI Canada (NR) Index a été conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations sur le marché canadien.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions canadiennes.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Le risque de change entre CAD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 juin 2016
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.33 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.33 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
32728663
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| ISIN |
LU1419797797
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| Reuters Id |
27420462X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSECEBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.35 | 6.58 | 7.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 20.59 | 19.51 | 36.93 |
| 3A | |||
| 5A | 80.02 | 50.34 | 71.54 |
| ø p.a.5A | 12.48 | 8.50 | 11.40 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 2'801.67 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 2'843.73 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.06.2025 | EUR 2'163.21 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 3.50 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 69.75 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Royal Bank of Canada | 8.25 |
| Toronto-Dominion Bank | 5.97 |
| Shopify Inc | 4.87 |
| Enbridge Inc | 3.97 |
| Bank of Montreal | 3.53 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.40 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.26 |
| Bank of Nova Scotia | 3.16 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.10 |
| Brookfield Corp | 3.06 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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