Aperçu
Le fonds investit principalement dans des obligations des marchés émergents qui figurent dans le Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index. La pondération de l’obligation correspond à sa propre pondération au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
29 janvier 2016
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
30549809
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| ISIN |
LU1324516050
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| Reuters Id |
SBEM.L, UEFS.DE, SBEMC.S, SBEM.S, SBEM.MI
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| Ticker Bloomberg |
SBEM IM, SBEM SW, SBEMC SW, UEFS GY, SBEM LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.75 | 1.06 | 2.78 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.81 | 0.36 | 1.22 |
| 3A | |||
| 5A | 12.30 | -1.57 | 17.86 |
| ø p.a.5A | 2.35 | -0.32 | 3.34 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 9.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.02.2026 | USD 9.78 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 8.96 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.33 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 121.35 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 562.66 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.37 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 694.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.30 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.33 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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