Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en JPY dans une monnaie autre que l'JPY.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Réglementation |
UCITS
|
| Forme juridique |
Unlimited
|
| Date de lancement |
6 juin 2016
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
30068999
|
| ISIN |
LU1273488715
|
| Reuters Id |
JPSRE.MI, U1FB.DE, JPSRE.S
|
| Ticker Bloomberg |
JPSRE SW, U1FB GY, JPSRE IM
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 13.00 | 10.78 | 12.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 26.89 | 25.39 | 43.74 |
| 3A | |||
| 5A | 112.28 | 76.54 | 103.36 |
| ø p.a.5A | 16.25 | 12.04 | 15.25 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | EUR 33.01 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | EUR 33.01 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | EUR 23.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | EUR 101.16 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | EUR 525.96 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 51.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|