Aperçu
Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, essentiellement de haute qualité, d’actions ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
Les placements sont concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Le profil risque/rendement du portefeuille est optimisé grâce aux investissements dans un ensemble de placements alternatifs, dont les hedge funds.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
21 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.09 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.12 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
28368726
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| ISIN |
LU1240803988
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| Ticker Bloomberg |
UBXYLQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| USD(%) | |
| YTD | 4.53 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 12.23 |
| 3A | |
| 5A | 21.48 |
| ø p.a.5A | 3.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | USD 141.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.06.2026 | USD 141.18 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | USD 126.95 |
| Dernière distribution | 08.01.2026 | USD 2.11 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | USD 0.10 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | USD 114.66 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.05.2026 | 5.49 % |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 2.74 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Placements alternatifs
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Total
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Total1)
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| AUD | 2.03 | -0.30 | 0.00 | 1.73 | 0.05 |
| CAD | 0.01 | -0.23 | 0.00 | -0.22 | 0.08 |
| CHF | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | -1.89 |
| CNY | 0.01 | 1.43 | 0.00 | 1.44 | 1.29 |
| CZK | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 3.99 | 7.89 | 0.00 | 11.88 | 0.30 |
| GBP | 0.19 | 1.17 | 0.00 | 1.36 | 2.05 |
| HKD | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.15 |
| JPY | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.16 | 0.06 |
| PLN | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.11 |
| SGD | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| USD | 47.93 | 16.67 | 12.17 | 76.77 | 93.02 |
| Autres | 0.33 | 4.60 | 0.00 | 4.93 | 4.77 |
| Total | 54.55 | 33.28 | 12.17 | 100.00 | 100.00 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 05.01.2026 | 08.01.2026 | 11 | USD | 2.11 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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