Aperçu

Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et instruments à revenu fixe. Il est complété par des placements en placements alternatifs, y compris des hedge funds.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.

L’inclusion deoptimisé grâce à l’ajout de placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires à l’échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives telles que les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l’émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Xtra Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 septembre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.20 % p.a.
Commission de gestion
0.84 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.23 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
28368520
ISIN
LU1240802824
Ticker Bloomberg
UBXBUQD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 15 juin 2026
Cumulative
USD(%)
YTD 7.56
1M
3M
6M
1A
2A 14.74
3A
5A 29.74
ø p.a.5A 5.35

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 16.06.2026 USD 172.22
Plus haut 12 derniers mois 02.06.2026 USD 172.31
Plus bas 12 derniers mois 20.06.2025 USD 147.04
Dernière distribution 08.01.2026 USD 1.71
Fortune de la classe de parts en mio. 16.06.2026 USD 0.29
Fortune totale du produit en mio. 16.06.2026 USD 416.19
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.05.2026 5.64 %
Duration modifiée 29.05.2026 1.77

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Placements alternatifs
Total
Total1)
AUD 1.96 -0.38 0.00 1.58 0.11
CAD 0.01 -0.71 0.00 -0.70 0.22
CHF 0.00 1.98 0.00 1.98 -1.89
CNY 0.01 1.71 0.00 1.72 1.48
CZK 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
EUR 3.83 10.08 0.00 13.91 0.43
GBP 0.18 2.35 0.00 2.53 1.99
HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
JPY 0.00 5.03 0.00 5.03 5.41
PLN 0.04 0.11 0.00 0.15 0.13
SGD 0.00 0.09 0.00 0.09 0.05
USD 30.77 25.50 11.66 67.93 86.22
Autres 0.24 5.53 0.00 5.77 5.58
Total 37.03 51.30 11.66 100.00 100.00

Commissions

Frais courants par an
1.20%
Commission forfaitaire de gestion
1.05%
Commission de gestion p.a.
0.84%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
4.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
05.01.2026 08.01.2026 11 USD 1.71

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fund Profile
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Strategy Xtra Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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