Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques.

Le ratio d'actions par rapport aux placements à revenu fixe est généralement équilibré.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, le fonds adopte une stratégie de change active afin de profiter des opportunités qui se présentent.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques. Outre les obligations de haute qualité, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

Les pondérations des différentes catégories d’actifs sont maintenues au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Risques

Le fonds investit dans les marchés émergents. On peut donc s’attendre de manière générale à de fortes fluctuations de cours et à d'autres risques spécifiques, tels qu’une moindre transparence du marché, des obstacles en matière de surveillance, des difficultés dans la gouvernance d'entreprise, et des enjeux politiques et sociaux. Le fonds investit également dans des actions et des obligations d’entreprises. Il peut donc subir des fluctuations considérables de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire les risques de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de faillite de contreparties). Cela exige une propension au risque et une capacité de risque appropriées. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 octobre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.20 % p.a.
Commission de gestion
0.88 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.22 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
28342204
ISIN
LU1240791100
Ticker Bloomberg
UBAGSQU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 15 juin 2026
Cumulative
USD(%)
YTD 12.10
1M
3M
6M
1A
2A 17.90
3A
5A 21.82
ø p.a.5A 4.03

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 16.06.2026 USD 186.69
Plus haut 12 derniers mois 02.06.2026 USD 187.36
Plus bas 12 derniers mois 19.06.2025 USD 148.65
Fortune de la classe de parts en mio. 16.06.2026 USD 14.17
Fortune totale du produit en mio. 16.06.2026 USD 122.02
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.05.2026 5.54 %
Duration modifiée 29.05.2026 2.28

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)

 
 
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.00
SK HYNIX INC 1.90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1.90
MEDIATEK INC 1.04
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 0.88
NVIDIA CORP 0.84
HON HAI PRECISION INDUSTRY 0.69
TENCENT HOLDINGS LTD 0.68
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.68
AMAZON.COM INC 0.66

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)

 
 
Marché monétaire
Liquidités + Obligations
Actions
Total
Total1)
1 AUD 0.00 1.96 -0.19 1.77 0.06
2 CAD 0.00 0.00 -0.48 -0.48 0.11
3 CHF 0.00 0.00 2.01 2.01 -1.94
4 CNY 0.00 0.01 7.34 7.35 7.10
5 DKK 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00
6 EUR 0.00 2.02 6.65 8.66 0.15
7 GBP 0.00 0.01 1.18 1.19 1.92
8 HKD 0.00 0.00 0.50 0.50 0.89
9 INR 0.00 0.02 2.80 2.82 2.84
10 JPY 0.00 0.00 2.14 2.14 2.28
11 KRW 0.00 0.00 7.75 7.75 7.81
12 MYR 0.00 0.02 1.29 1.30 1.30
13 SEK 0.00 0.00 -0.12 -0.12 0.01
14 SGD 0.00 0.00 -0.18 -0.18 -0.24
15 TWD 0.00 0.00 9.44 9.44 9.17
16 USD 0.00 41.75 12.07 53.83 66.55
17 Autres 0.00 0.29 1.72 2.01 1.98
18 Total 0.00 46.06 53.94 100.01 100.00

Commissions

Frais courants par an
1.20%
Commission forfaitaire de gestion
1.10%
Commission de gestion p.a.
0.88%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
4.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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