Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques.
Le ratio d'actions par rapport aux placements à revenu fixe est généralement équilibré.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, le fonds adopte une stratégie de change active afin de profiter des opportunités qui se présentent.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques. Outre les obligations de haute qualité, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Les pondérations des différentes catégories d’actifs sont maintenues au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 novembre 2018
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.20 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.88 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.22 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
28342191
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| ISIN |
LU1240791019
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| Ticker Bloomberg |
UBAGQ4M LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| USD(%) | |
| YTD | 12.10 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 17.91 |
| 3A | |
| 5A | 21.83 |
| ø p.a.5A | 4.03 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | USD 121.36 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.06.2026 | USD 122.21 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | USD 100.54 |
| Dernière distribution | 15.06.2026 | USD 0.40 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | USD 8.32 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | USD 122.02 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.05.2026 | 5.54 % |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 2.28 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 10.07.2025 | 15.07.2025 | 80 | USD | 0.34 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 81 | USD | 0.34 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 82 | USD | 0.35 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 83 | USD | 0.36 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 84 | USD | 0.37 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 85 | USD | 0.36 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 86 | USD | 0.37 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 87 | USD | 0.38 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 88 | USD | 0.39 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 89 | USD | 0.36 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 90 | USD | 0.38 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 91 | USD | 0.40 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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