Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
Les risques de change sont largement couverts contre CHF.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
30 juillet 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.12 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.83 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.11 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| N° de valeur |
28356050
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| ISIN |
LU1240787173
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社GIQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 15.59 | 17.57 | 16.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.49 | 8.41 | 22.96 |
| 3A | |||
| 5A | 40.57 | 68.32 | 60.39 |
| ø p.a.5A | 7.05 | 10.98 | 9.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 77.39 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 77.39 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | CHF 63.20 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | CHF 5.53 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 6.18 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 393.82 |
| Rendement actuel indicatif des actions | 30.04.2026 | 9.90 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.94 % | 13.47% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.36 | 0.57 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| MediaTek Inc | 3.75 |
| Texas Instruments Inc | 2.88 |
| Lam Research Corp | 2.70 |
| MetLife Inc | 2.64 |
| Enel SpA | 2.42 |
| Cisco Systems Inc | 2.42 |
| Progressive Corp/The | 2.40 |
| Realty Income Corp | 2.37 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.37 |
| Applied Materials Inc | 2.34 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 11 | CHF | 5.53 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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