Aperçu
Doté d’une gestion très active, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions d’entreprises chinoises triées sur le volet.
Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.
Diversifié en termes sectoriels, il offre une large couverture du marché chinois.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et SGD n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement que présente une économie chinoise en rapide croissance. Les investisseurs ont accès à toutes les classes d’actions offrant une exposition aux marchés actions chinois: actions A, B et H ainsi que red chips.
En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer.
Les investisseurs profitent du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
L’équipe expérimentée de gestion de portefeuilles bénéficie du savoir-faire en investissement local sur le marché chinois de notre joint-venture 麻豆社 SDIC en Chine.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 novembre 2018
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
SGD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.30 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.96 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.26 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China 10/40 (net div. reinv.) in SGD
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| N° de valeur |
28364281
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| ISIN |
LU1240779584
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社CSQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| SGD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -4.32 | -4.33 | -2.70 | -3.68 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 22.94 | 14.01 | 14.98 | 30.41 |
| 3A | ||||
| 5A | -33.57 | -39.65 | -27.73 | -31.14 |
| ø p.a.5A | -7.85 | -9.61 | -6.29 | -7.19 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.05.2026 | SGD 107.02 |
| Plus haut 12 derniers mois | 09.10.2025 | SGD 120.65 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | SGD 100.05 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.05.2026 | SGD 15.07 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.05.2026 | SGD 3'540.55 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 20.62 % | 24.98% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.39 | -0.42 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.50 % | 2.39% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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