Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.
Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.
L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.81 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.79 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
28320153
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| ISIN |
LU1240777539
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| Ticker Bloomberg |
UBHYQMD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.08 | 0.39 | 2.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.03 | -5.56 | -4.75 |
| 3A | |||
| 5A | 20.38 | 5.50 | 26.33 |
| ø p.a.5A | 3.78 | 1.08 | 4.79 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 89.52 |
| Plus haut 12 derniers mois | 13.01.2026 | USD 91.12 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | USD 87.83 |
| Dernière distribution | 20.05.2026 | USD 0.41 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 7.12 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 579.54 |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 2.93 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 4.68 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 16.06.2025 | 20.06.2025 | 114 | USD | 0.41 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 115 | USD | 0.41 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 116 | USD | 0.41 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 117 | USD | 0.42 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 118 | USD | 0.42 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 119 | USD | 0.41 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 120 | USD | 0.41 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 121 | USD | 0.42 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 122 | USD | 0.42 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 123 | USD | 0.41 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 124 | USD | 0.41 | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 125 | USD | 0.41 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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