Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de qualité Investment Grade libellées en USD.
Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et de secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.
L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l’évolution du marché des obligations d’entreprise en dollars américains.
Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprise libellées en dollars américains.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
9 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.73 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.52 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.71 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index (hedged CHF)
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| N° de valeur |
28368998
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| ISIN |
LU1240777026
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社UCQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.48 | 0.20 | -0.80 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.33 | 3.21 | 17.06 |
| 3A | |||
| 5A | -14.66 | 2.19 | -2.62 |
| ø p.a.5A | -3.12 | 0.43 | -0.53 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 98.64 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.10.2025 | CHF 101.80 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | CHF 97.31 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 3.38 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 460.68 |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 7.03 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 11.41 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| United States Treasury Bill | 4.86 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.51 |
| Bank of America Corp | 2.88 |
| Morgan Stanley | 2.62 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.60 |
| Citigroup Inc | 2.45 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 1.63 |
| HSBC Holdings PLC | 1.48 |
| 麻豆社 Lux Key Selection SICAV - European Financial Debt EUR | 1.46 |
| Amazon.com Inc | 1.43 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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