Aperçu
Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des obligations d’entreprises de qualité investment grade libellées en EUR.
Le fonds cherche avant tout à exploiter les opportunités de placement que présentent les notations l’allocation sectorielle et la sélection des émetteurs tout en visant une diversification des positions individuelles.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les investisseurs bénéficient du potentiel de rendement des obligations d’entreprise, généralement supérieur à celui des emprunts d’Etat.
Une gestion active du portefeuille permet une évaluation minutieuse de l’environnement macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l’allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.
L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.72 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.52 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.72 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index (hedged CHF)
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| N° de valeur |
28357307
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| ISIN |
LU1240773892
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社CQAC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.56 | 1.14 | 0.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.84 | 1.70 | 15.35 |
| 3A | |||
| 5A | -8.37 | 9.72 | 4.55 |
| ø p.a.5A | -1.73 | 1.87 | 0.89 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 101.97 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.10.2025 | CHF 103.44 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | CHF 100.35 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 0.68 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 876.61 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 30.04.2026 | 3.73 % |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Deutsche Bank AG | 1.96 |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.80 |
| BP Capital Markets PLC | 1.39 |
| CTP NV | 1.38 |
| ENEL Finance International NV | 1.29 |
| Societe Generale SA | 1.27 |
| CPI Property Group SA | 1.21 |
| Wintershall Dea Finance BV | 1.21 |
| European Investment Bank | 1.18 |
| Verizon Communications Inc | 1.16 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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