Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Japan 100% hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le présent 麻豆社 Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
31 juillet 2017
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (hedged GBP) (TRN)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
26751704
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| ISIN |
LU1169822340
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| Reuters Id |
UB0D.L, JPGBPD.S
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| Ticker Bloomberg |
UB0D LN, JPGBPD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 17.99 | 16.90 | 18.84 | 17.51 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 28.57 | 20.80 | 22.24 | 38.47 |
| 3A | ||||
| 5A | 160.47 | 115.86 | 158.48 | 146.30 |
| ø p.a.5A | 21.10 | 16.64 | 20.92 | 19.76 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | GBP 31.71 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | GBP 31.89 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.06.2025 | GBP 21.35 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 0.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | GBP 204.61 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | GBP 5'599.64 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 182.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.04 |
| Toyota Motor Corp | 3.65 |
| Hitachi Ltd | 2.85 |
| Advantest Corp | 2.76 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.57 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.53 |
| SoftBank Group Corp | 2.47 |
| Sony Group Corp | 2.44 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.13 |
| Mitsubishi Corp | 2.05 |
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.21 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.20 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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