Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI EMU 100% hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
31 juillet 2017
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU 100% hedged to GBP Total Return Net
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
26749156
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| ISIN |
LU1169819981
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| Reuters Id |
UB0F.L, EUGBPD.S
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| Ticker Bloomberg |
UB0F LN, EUGBPD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.27 | 8.28 | 10.13 | 9.02 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 26.70 | 18.95 | 19.97 | 36.07 |
| 3A | ||||
| 5A | 76.70 | 46.44 | 75.35 | 67.09 |
| ø p.a.5A | 12.06 | 7.93 | 11.89 | 10.81 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | GBP 18.18 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | GBP 18.33 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | GBP 14.88 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 0.10 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | GBP 65.41 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | GBP 7'232.03 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 226.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.35 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.10 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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