Aperçu

Ce fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’instruments indiciels passifs, tels que les exchange traded funds (ETF), les fonds de placement axés sur un indice, les produits structurés et les dérivés.

Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des actions, des obligations, des devises et des placements alternatifs.

Les décisions de placement sont fondées sur des règles et prises suivant une approche axée sur le momentum/le retour à la moyenne.

Les placements sont concentrés sur les actions.

L’exposition globale aux monnaies étrangères est principalement couverte en francs suisses.

Avantages

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et des actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

L’inclusion de placements alternatifs, y compris des hedge funds, optimise le profil risque/rendement du portefeuille.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une fourchette déterminée pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le portefeuille convient aux investisseurs axés sur la croissance, enclins à prendre des risques et souhaitant participer dans une large mesure au potentiel de rendement des marchés d’actions.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l’échelle mondiale, et peut donc subir d’importantes variations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. Tous les fonds présentent des risques spécifiques, décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le document d’informations clés (DIC) PRIIPs, s’il est disponible pour cette classe de parts. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Systematic Index Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
29 janvier 2015
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.91 % p.a.
Commission de gestion
0.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.01 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
26378230
ISIN
LU1144417919
Reuters Id
26378230X.CHE
Ticker Bloomberg
CSISUBC LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 6.57 8.39 7.30
1M
3M
6M
1A
2A 10.18 11.12 26.04
3A
5A 23.74 48.18 41.19
ø p.a.5A 4.35 8.18 7.14

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 165.73
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 CHF 165.73
Plus bas 12 derniers mois 19.06.2025 CHF 142.56
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 22.13
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 62.92
Rendement théorique à l'échéance (brut) 30.04.2026 4.27 %
Duration modifiée 30.04.2026 0.42

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 Lux Fund Solutions II-麻豆社 MSCI EMU Selection 18.82
麻豆社 MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF 14.98
麻豆社 MSCI EM Selection 12.89
麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 11.37
麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF 11.23
麻豆社 MSCI Japan Selection 4.19
麻豆社 MSCI UK Selection 4.11
麻豆社 CMCI Composite SF UCITS ETF 4.08
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund 3.66
麻豆社 FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF 2.64

Commissions

Frais courants par an
0.91%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.58%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Espagne
Enregistré
France
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Systematic Index Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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