Aperçu
Fonds géré de manière active qui investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des actions en recourant à une budgétisation des risques rigoureuse, indépendamment de tout indice de référence.
Gestion très active et flexible Portefeuille ajusté selon les dernières attentes du marché, pour limiter les pertes. Comme pour tout placement, cela ne signifie pas une élimination totale des risques.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Des techniques innovantes pour exploiter le potentiel de rendement indépendamment de l’environnement de marché.
Objectif de rendement transparent.
Une gestion très active et une diversification à l’échelle mondiale.
La possibilité d’atténuer les fortes fluctuations du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Dynamic Alpha Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
12 novembre 2014
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.35 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.33 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
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| N° de valeur |
25673066
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| ISIN |
LU1121267162
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社QHDA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| EUR(%) | |
| YTD | 3.91 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 7.14 |
| 3A | |
| 5A | 9.37 |
| ø p.a.5A | 1.81 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | EUR 105.59 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.06.2026 | EUR 106.49 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | EUR 97.79 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | EUR 0.10 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | EUR 63.36 |
Structures
par instruments de placement (en %, au 29 mai 2026)
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après couverture
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| 1 | Liquidités et papiers monétaires | -46.53 |
| 2 | Obligations à haut rendement Etats-Unis | 3.30 |
| 3 | Obligations convertibles | 0.00 |
| 4 | Mortage-/Asset-back. sec. USD | 0.00 |
| 5 | Obligations d'entreprises | 0.00 |
| 6 | Actions des marchés émergents | 5.50 |
| 7 | Actions Japon | 0.00 |
| 8 | Actions Europe | -3.50 |
| 9 | Actions Royaume-Uni | 2.00 |
| 10 | Actions Etats-Unis | 14.25 |
| 11 | Actions autres pays développés | 10.50 |
| 12 | Obligations Global | 18.25 |
| 13 | Divers | 5.00 |
| 14 | Dettes des marchés émergents | 3.70 |
| 15 | Investment Grade Credit | 1.00 |
| 16 | Matières premières | 14.00 |
| 17 | Obligations haut rendement | 3.30 |
| 18 | Obligations investment grade Europe | 0.90 |
| 19 | US Treasury | 68.33 |
par monnaies (après couverture) (en %, au 29 mai 2026)
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| 1 | AUD | 4.00 |
| 2 | NZD | 0.00 |
| 3 | EUR | 100.00 |
| 4 | CHF | 0.00 |
| 5 | SEK | 0.00 |
| 6 | GBP | -7.00 |
| 7 | JPY | 0.00 |
| 8 | SGD | 0.00 |
| 9 | THB | 0.00 |
| 10 | TWD | 0.00 |
| 11 | USD | 0.00 |
| 12 | CAD | 0.00 |
| 13 | BRL | 3.00 |
| 14 | CLP | 0.00 |
| 15 | CNH | 0.00 |
| 16 | CNY | 0.00 |
| 17 | COP | 0.00 |
| 18 | CZK | 0.00 |
| 19 | HUF | 0.00 |
| 20 | IDR | 0.00 |
| 21 | ILS | 0.00 |
| 22 | INR | 0.00 |
| 23 | KRW | 0.00 |
| 24 | LVL | 0.00 |
| 25 | MXN | 0.00 |
| 26 | MYR | 0.00 |
| 27 | NOK | 0.00 |
| 28 | PHP | 0.00 |
| 29 | PLN | 0.00 |
| 30 | RUB | 0.00 |
| 31 | SAR | 0.00 |
| 32 | TRY | 0.00 |
| 33 | ZAR | 0.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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